云南省省级职工住房资金管理中心关于

2016年部门决算补充公开的报告

省财政厅 ：

根据《关于落实财政部专员办对省本级2017年度地方预决算公开情况专项检查处理决定的通知》要求，云南省省级职工住房资金管理中心（以下简称“省级中心”）认真对照2016年决算公开方面的有关要求和检查发现的问题，现将2016年度部门决算情况说明补充公开内容报告如下：

一、收入决算情况说明

（一） 收入决算总体情况

2016年省级中心收到财政拨款收入1685.77万元，其他收入0.39万元。其中，银行账户结息0.31万元，医保中心转入体检补助0.08万元，合计1689.68万元。

（二）较上年增减变化情况

2016 年，省级中心收入较上年增加319.15万元，增幅23.29%，其中财政拨款收入增加318.66万元，增幅23.31%，其他收入增加0.49万元，增幅14.33%，分别是银行账户结息增加0.46万元，增幅17.42%，医保中心转入体检补助增加0.03万元，增幅3.85%。

（三）收入增减变化的原因

1.财政拨款收入增幅较大

财政拨款收入包含基本支出和项目支出两部分，基本支出--人员经费减少24.14万元，降幅2.81%，基本支出--日常公用经费增加302.8万元，增幅159.86%，项目支出360万元，较上年增加40万元，增幅12.50%。

2.基本支出方面变化较大的原因

省级中心属于窗口服务单位，长期使用劳务派遣制合同工解决窗口服务部门编制不足的问题，劳务派遣人员工资及社保费用包含在人员经费中，造成我单位在编职工人均工资与实际情况不符。依据《部门预算支出经济分类科目》中“商品服务支出--劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等”。经与国库处协商，自编制2016年度预算起，将中心每年发生的“劳务派遣职工工资和社保费”在劳务费科目列支，造成人员经费和商品服务支出预算同比变化较大。

3.项目支出方面变化的原因

2016年根据业务需要，网络通讯费、公积金业务宣传费、设备更新及耗材三项费用略有增加。

二、支出决算情况说明

（一）支出决算总体情况

2016年省级中心管理经费支出情况：工资福利支出774.73万元，占比48.32%；商品和服务支出719.18万元，占比44.86%；对个人和家庭的补助53.98万元，占比3.37%；其他资本性支出55.37万元，占比3.45%，合计1603.26万元，全部属于一般公共预算。

（二）较上年增减变化情况

2016 年，省级中心支出较上年增加371.31万元，增幅31.14%，其中工资福利支出774.73万元，较上年增加178.93万元，增幅30.03%；商品服务支出增加176.89万元，增幅32.62%；对个人和家庭的补助减少2.42万元，降幅4.29%；其他资本性支出增加17.91万元，增幅47.81%。

（三）支出增减变化的原因

1.工资福利支出增加

主要原因：一是2016年根据规定调增基本工资13.5%，以及改革性补贴增加导致；二是2016年底按规定补缴以前月份的职业年金和养老保险费用。

2.商品服务支出增加

主要原因：一是将劳务派遣职工工资及社保费从人员经费调入商品服务支出—劳务费；二是当年增加一项义务植树经费50万元，三是扶贫工作及新农村指导员经费增加16.7万元；四是经审批安排因公出国（境）团组1个，共5人，开支经费27.4万元，以往年度没有发生过因公出国（境）费用。

3.对个人和家庭的补助减少

原因是我单位有一名退休人员，退休工资由单位发放，2016年12月，该退休人员关系转到省社保中心，社保中心一次性退还以前月份由我单位垫付的退休费10.15万元，抵减当年支出。

4.其他资本性支出增加

原因是当年报废一批固定资产，金额79.70万元，因此采购的固定资产较上年有所增加。

云南省省级职工住房资金管理中心

                        2018年11月12日    

  云南省省级职工住房资金管理中心办公室                                          2018年11月12日印发