云南省省级职工住房资金管理中心

2017年度部门决算

第一部分  云南省省级职工住房资金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省省级职工住房资金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省省级职工住房资金管理中心（以下简称：省级中心）根据《云南省人民政府关于同意调整省级住房公积金管理体制的批复》（云政复〔2011〕55号）精神，于2012年11月7日从昆明市划转移交省住房和城乡建设厅管理，中心管理经费财务核算也同时从市级划转省级，为财政厅综合与研究处直管的一级预算单位，属省级预算管理单位，实行独立核算。中心承担2280家省级预算行政事业单位、省属企业及中央驻滇单位17.44万名职工的住房公积金归集、支取、贷款和核算工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，省级中心全体职工在省住房和城乡建设厅、省财政厅的坚强领导下，团结协作，圆满完成了年初下达的各项任务指标。归集总额达224.87亿元、提取总额达130.49亿元、归集余额94.37亿元，贷款总额120.99亿元，贷款余额81.07亿元；缴存单位2280 家，缴存职工174,395名，办理提取业务1,061,149笔（含委托提取冲还贷），累计向42,433户家庭发放贷款，年末存贷比85.91%。当年归集34.05亿元(含年度结息1.22亿元)，净增5.47亿元，同比增长19.14% ；提取24.43亿元，净增3.42亿元，同比增长16.28% ；贷款发放14.84亿元，净减少12.93亿元，同比降低46.57% ；实现增值收益14,324.79万元，增加5,855.40万元，同比增长69.14%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度省级中心纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省级中心2017年末在编职工27人，退休职工1人，劳务派遣职工30人，共计58人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，2017年未发生新增车辆购置费。

第二部分  2017年度部门决算表

云南省省级职工住房资金管理中心2017年度部门决算表.xls

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度，省级中心财政拨款收入2287万元，同比增加35.67%，占总收入的99.11%,其他收入20.54万元，占总收入的0.89%，合计2307.54万元。

二、支出决算情况说明

2017年度，省级中心工资福利支出825.95万元，占总支出的45.43％，商品和服务支出714.51万元，占总支出的39.30％，对个人和家庭的补助65.56万元，占总支出的3.60％，其他资本性支出212.21万元，占总支出的11.67％，合计1818.23万元，同比增加13.41%

（一）基本支出情况

2017年度，省级中心用于保障省级中心正常运转的日常支出1144.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.11％。

（二）项目支出情况

2017年度，省级中心用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出673.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度，省级中心一般公共预算财政拨款支出1818.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加214.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2017年度，省级中心一般公共预算财政拨款支出1818.23万元,其中基本支出1144.59万元，占本年支出合计的62.95%，项目支出673.64万元，占本年支出合计的37.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度，省级中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.17万元，支出决算为13.71万元，完成预算的32.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.59万元，完成预算的13.11%；公务用车购置及运行费支出决算为10.05万元，完成预算的89.18%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减任务完成情况较好。全年未有新增公务用车购置费，公车保有量与去年一致（共5辆）。

2017年度，省级中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25.86万元，下降65.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23.81万元，下降86.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元，下降14.83%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降81.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省级中心按相关规定控制压缩减少“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度，省级中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.59万元，占26.19%；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占73.31%；公务接待费支出0.07万元，占0.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.59万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴印度及斯里兰卡开展城市建设发展技术交流与项目洽谈出访。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。全年未有新增公务用车购置费，公车保有量与去年一致。

公务用车运行维护支出10.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于省级中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。

国内接待费支出0.07万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次6人。主要用于住房公积金交流工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，未发生国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省级中心资产总额1160.12万元，其中，流动资产605.69万元，固定资产554.43万元。与上年相比，本年资产总额增加591.99万元，其中固定资产增加101.54万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额396.46万元，其中：政府采购货物支出261.62万元；政府采购工程支出51.50万元；政府采购服务支出83.34万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无