云南省省级职工住房资金管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省省级职工住房资金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省省级职工住房资金管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省省级职工住房资金管理中心（以下简称“省级中心”）隶属关系为云南省住房和城乡建设厅下属二级预算单位。主要履行下列职责：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。具体职责为：负责省级单位、中央和外地驻滇等单位职工住房公积金归集、提取、贷款和核算；协助开展住房公积金管理信息化和业务体系建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，省级中心压实责任，强化措施，住房公积金各项业务运行平稳：截至12月31日新开户单位254家，净增缴存单位168家；新开户职工1.47万人，净增缴存职工0.74万人；实有缴存单位2378家、实有缴存职工17.64万人，缴存金额58.06亿元，同比分别增长7.60%、4.39%、8.82%；缴存职工提取住房公积金9.52万人，提取金额46.04亿元，同比增长1.48%；发放贷款0.47万笔，金额24.12亿元，同比分别增长113.92%、218.86%，支持购房面积50.86万平方米，同比增长123.09%；缴存余额125.87亿元，贷款余额86.86亿元，个人住房贷款率为69.01%；贷款逾期率0.32‰；实现增值收益1.78亿元，同比增长3.54%。2022年省级中心被云南省住房和城乡建设厅直属机关党委评为第三季度“模范单位”；顺利通过中央文明办复核，保留“全国文明单位”荣誉称号；被住房和城乡建设部授予“全国住房和城乡建设系统先进集体”称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、管理科、贷款科、住房资金科、稽核法规科、档案信息科、城南管理部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省省级职工住房资金管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省省级职工住房资金管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省省级职工住房资金管理中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）；其他人员34人（主要是省级中心编外长期聘用人员）,共计63人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省省级职工住房资金管理中心属于一般公共预算拨款，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省省级职工住房资金管理中心部门2022年度收入合计17955000.36元。其中：财政拨款收入17955000.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2164999.64元，下降10.76%。其中：财政拨款收入减少2164999.64元，下降10.76%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是:1、按照2022年预算计划使用要求，省级中心加强内控管理、节约开支、压减支出；2、上年财政补助结转2,107,680.33元，该结转资金主要用于支付1-2月份人员经费，2月份省级中心开立零余额账户，注销原财政实拨经费基本户时上缴上年结转资金506,259.20元。
二、 支出决算情况说明
云南省省级职工住房资金管理中心部门2022年度支出合计19550657.45元。其中：基本支出16575248.77元，占总支出的84.78%；项目支出2975408.68元，占总支出的15.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加665739.57元，增长3.53%。其中：基本支出减少10462.46元，下降0.06%。主要原因是：2022年预算批复公用经费分配项目少，仅为公务用车购置及运行费和工会经费，其余均列为项目支出；项目支出增加676202.03元，增长29.41%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1、2022年预算批复部分公用经费调为项目支出；2、住房公积金业务档案扫描项目完工数量和金额增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省省级职工住房资金管理中心正常运转的日常支出16575248.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16400997.55元，占基本支出的98.95％；公务用车运行维护费、工会经费等公用经费174251.22元，占基本支出的1.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省省级职工住房资金管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2975408.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于住房公积金专项业务的印刷费、办公设备购置、信息网络服务费、住房公积金业务档案扫描服务费及住房公积金业务档案保管费等工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省省级职工住房资金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出19550657.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加665739.57元，增长3.53%，主要原因是：1、职工社保缴费较上年有所增加；2、新增退休人员2人，对个人和家庭的补助费用较上年增加；3、住房公积金业务档案扫描项目完工数量和金额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出19550657.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障云南省省级职工住房资金管理中心正常运转的日常支出，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16400997.55元，支出占比83.89%；公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出174251.22元，支出占比0.89%；住房公积金专项业务的印刷费、办公设备购置、信息网络服务费、住房公积金业务档案扫描服务费及住房公积金业务档案保管费等项目支出2975408.68元，支出占比15.22%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50900.00元，支出决算为29861.22元，完成年初预算的58.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29861.22元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省省级职工住房资金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50900.00元，支出决算为29861.22元，完成年初预算的58.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29861.22元，完成年初预算的61.07%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公务接待费支出为0.00元；2、公务用车运行维护费的维修费和燃油费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少510.62元，下降1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少510.62元，下降1.68%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费的维修费和燃油费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于住房公积金业务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省省级职工住房资金管理中心2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省省级职工住房资金管理中心不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省省级职工住房资金管理中心资产总额2291551.79元，其中，流动资产348890.70元，固定资产原值7188205.19元（固定资产净值1942661.09元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2918826.88元，其中固定资产增加116140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省省级职工住房资金管理中心政府采购支出总额720861.50元，其中：政府采购货物支出163900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出556961.50元。授予中小企业合同金额720861.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省省级职工住房资金管理中心隶属云南省住房和城乡建设厅二级预算单位，仅对项目支出开展绩效自评，详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、缴存是指单位将单位负担的和代扣代缴职工本人的住房公积金，以及个体工商户、自由职业者、非全日制从业人员等无固定用工单位人员将自愿缴存的住房公积金存入住房公积金专户的行为，包括汇缴、补缴等。
2、归集是住房公积金缴存等相关业务的总称，包括：单位缴存登记、个人账户设立、缴存基数调整、缴存比例调整、转移、封存、启封、汇缴、补缴等。
3、提取是指按规定将住房公积金存储余额部分或全部从个人住房公积金账户取出的行为。
4、贷款是指住房公积金管理中心运用住房公积金，委托受委托贷款银行向申请且经审核符合条件的住房公积金缴存职工发放的，用于购买、建造、翻建、大修自住住房的个人住房贷款。
云南省省级职工住房资金管理中心2022年度国有资产情况使用表.pdf
