云南省省级职工住房资金管理中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省省级职工住房资金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省省级职工住房资金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省省级职工住房资金管理中心（以下简称“省级中心）成立于1993年。2012年11月，根据《云南省人民政府关于同意调整省级住房公积金管理体制的批复》（云政复〔2011〕55号）文件，省级中心整体划转云南省住房和城乡建设厅管理，属于云南省住房和城乡建设厅直属正处级公益一类事业单位，单位实行独立核算。省级中心承担2898家省级行政事业单位、省属企业及中央驻滇单位18.64万名职工的住房公积金归集、支取、贷款和核算工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 2020年，省级中心领导班子带领全体干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，压实责任，强化措施，重点围绕“党建引领统筹推进实际工作、持续发力深入推进党风廉政建设、完善工作机制强化意识形态领域管理”三个方面扎实开展党的建设工作及文明单位提档升级工作，为住房公积金各项业务稳步发展提供了坚强的政治保障和组织保障。2020年6月省级中心党支部被省直机关工委授予“先进党组织”称号；二、三季度被厅机关党委授予“模范单位”称号，1名预备党员及1名党员被授予“模范之星”称号；并于11月被中央文明办确定为全国住房和城乡建设系统第六届“全国文明单位”称号。

2020年，省级中心努力克服新冠肺炎疫情造成的不利影响，重点在“妥善施策、畅通服务、加强营销、增强防控、规范管理”上下功夫，住房公积金各项业务指标不断增长，推动全省住房城乡建设事业高质量发展成效显著。通过一年的努力，省级中心圆满完成了各项任务指标：归集总额达357.16亿元、提取总额达251.30亿元、归集余额105.86亿元，贷款总额138.61亿元，贷款余额71.21亿元；缴存单位2898 家，缴存职工186,377名，累计办理提取业务2,370,110笔（含委托提取冲还贷），累计向47,210户家庭发放贷款，年末存贷比67.27%。当年归集47.44亿元(含年度结息1.51亿元)，净增3.66亿元，同比增长8.37%  ；提取43.90亿元，净增3.80亿元，同比增长9.49% ；贷款8.27亿元，净增3.48亿元，同比增长72.53%  ；实现增值收益16,061.62万元，增加628.42万元，同比增长4.07%，圆满完成年初计划，住房公积金公共服务质量和水平得以提升，创造了较好的经济效益和社会效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省省级职工住房资金管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省省级职工住房资金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省省级职工住房资金管理中心2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。截止2020年末单位实有车辆2辆，根据《云南省住房和城乡建设厅公务用车制度改革领导小组关于厅所属事业单位公务用车制度改革工作方案的批复》（云建办[2018]307号）文件，取消公务用车3辆，保留公务用车2辆。由于车辆注销手续正在办理中，截止2020年12月31日未下账，决算报表数据与会计账数据不一致，公务用车实际使用数量为2辆，所有车辆运行费用均从住房公积金管理费用中开支。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

省级中心属于一般公共预算拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

省级中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省省级职工住房资金管理中心2020年度收入合计1,959.00万元。其中：财政拨款收入1,959.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年同比减少了3.52%，主要原因是对基本支出及项目支出进行了压缩。

二、支出决算情况说明

云南省省级职工住房资金管理中心2020年度支出合计1,913.95万元。其中：基本支出1,735.64万元，占总支出的90.68%；项目支出178.32万元，占总支出的9.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年，省级中心工资福利支出1，076.37元，同比增加16.37% ，主要原因是人员增加4人，工资和社保费用增加。商品和服务支出833.32元，同比减少8.91% ，主要原因是新冠疫情影响，调整培训计划，当年培训费未开支完毕，以及档案扫描项目和宣传项目招投标工作启动较晚，年底未完工，暂未支付款项，待今年完工验收后付款。对个人和家庭的补助4.27万元，同比增加0.63%，主要原因是退休职工退休工资按政策规定有所增加。支出合计1，913.95万元，同比增加 3.8% 。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省省级职工住房资金管理中心正常运转的日常支出1,735.64万元。基本支出同比增加14.46%，主要原因是较上年增加4人，工资社保费用增加。公用经费同比增加11.59% ，主要原因是劳务费较上年增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,080.64万元，占基本支出的62.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655.00万元，占基本支出的37.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省省级职工住房资金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.32万元。公积金业务工作经费26.48万元，同比减少61.59%；公积金系统建设及维护24.22万元，同比减少58.19%%；设备耗材购置34.49万元，同比减少43.60%；公积金业务手续费（档案保管装订及电子化服务、公积金抵押权属登记）73.91万元，同比减少10.35%，公积金印刷费19.22万元，同比增加26.35%。项目支出同比减少45.59%，主要原因是设备购置及耗材较上年减少及档案扫描项目和宣传项目招投标工作启动较晚，年底未完工，暂未支付款项，待2021年完工验收后付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省省级职工住房资金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,913.95万元，占本年支出合计的100.00%。工资福利支出1，076.37元，同比增加16.37% ，主要原因是人员增加4人，工资和社保费用增加。商品和服务支出833.32元，同比减少8.91% ，主要原因是新冠疫情影响，调整培训计划，当年培训费未开支完毕，以及档案扫描项目和宣传项目招投标工作启动较晚，年底未完工，暂未支付款项，待今年完工验收后付款。对个人和家庭的补助4.27万元，同比增加0.63%，主要原因是退休职工退休工资按政策规定有所增加。支出合计1，913.95万元，同比增加 3.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,913.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省省级职工住房资金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.78万元，支出决算为2.99万元，完成预算的38.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的38.43%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.87万元，同比下降56.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，同比增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元，同比下降56.42%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省级中心对三公经费进行了压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（注：公务用车账面数据5辆，公车改革要求注销的3辆公务用车手续正在办理中，全年公务用车运行维护费支出为实际在用的2辆公车费用）。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省省级职工住房资金管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：省级中心属于云南省住房和城乡建设厅直属公益一类事业单位，不属于机关运行经费统计单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省省级职工住房资金管理中心部门资产总额575.74万元，其中，流动资产247.11万元，固定资产原值829.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.70万元，其中固定资产增加28.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值22.63万元，其余为计提固定资产折旧引起的变化。报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入2.1万元，已上缴国库；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

无。

    附件：云南省省级职工住房资金管理中心2020年度部门决算表和部门绩效自评情况表.pdf