云南省省级职工住房资金管理中心2026年预算公开
附件1
云南省省级职工住房资金管理中心2026年预算公开目录
第一部分云南省省级职工住房资金管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省省级职工住房资金管理中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省省级职工住房资金管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省省级职工住房资金管理中心（以下简称“省级中心”）成立于1993年，隶属于云南省住房和城乡建设厅,为正处级公益一类事业单位。根据《住房公积金管理条例》第十一条规定，主要职责为：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.承办住房委员会决定的其他事项。
具体职责为：负责省级单位、中央和外地驻滇等单位职工住房公积金归集、提取、贷款和核算；协助开展住房公积金管理信息化和业务体系建设。
（二）机构设置情况
省级中心共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、管理科、住房资金科、稽核法规科、贷款科、档案信息科及城南管理部。
无下属单位。
（三）重点工作概述
2026年，省级中心将继续坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调，通过“五个加强”，切实推进住房公积金事业高质量向好：
1.加强破解缴存扩面工作瓶颈力度。以工业园区民营企业职工及省内各大专院校毕业生为重点加大住房公积金建制扩面政策宣传力度，同时强化竞争激励，通过“年度推荐单位归集额”指标对合作银行进行考核，提升合作银行参与住房公积金扩面工作的积极性；
2.加强住房公积金使用政策优化力度。通过严格执行《昆明市住房公积金提取管理办法》《昆明市住房公积金提取实施细则》《昆明市住房公积金个人住房贷款管理办法》及《昆明住房公积金个人住房贷款实施细则》等政策、措施，切实发挥住房公积金有效支持住房消费作用，让住房公积金真正“取之于房、用之于房”；
3.加强住房公积金个人住房贷款营销力度。一方面持续优化楼盘准入审批流程，缩短审批时间，提升服务效率，另一方面以合作银行服务评价为抓手，压实各合作银行贷款目标责任，并适时为新入职公务员、大型国企职工等特定群体创设绿色通道，做到“能贷尽贷”，不断提升住房公积金贷款使用率；
4.加强逾期贷款动态管理力度。实行“风险分级、一户一策”的逾期风险监管工作模式，建立逾期贷款明细台账，及时跟进，逐笔落实催收处置情况，同时主动介入诉讼流程，对已进入法律诉讼的逾期客户进行实时跟踪，加强合力提高诉讼进度，减轻逾期借款人诉讼费用负担，加快欠款回收速度，有效降低逾期率；
5.加强住房公积金数字化发展力度。全面配合昆明中心做好新一代智慧公积金综合业务管理系统的优化升级，科学开展数据治理工作、加强征信查询的合规性管理、实现网络安全防护体系全面加固，为住房公积金数字化发展转型筑牢根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障28人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆,超编2辆。省级中心于2013年报经机关事务管理局批准购置车辆4辆。2018年，经云南省住房和城乡建设厅批复公务用车改革后保留车辆2辆，车辆运行经费从住房公积金管理费用中支出。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入40,562,540.56元，其中：一般公共预算20,562,540.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入20,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加536,074.96元，主要原因：一是2025年省级中心公开招录2名职工，人员经费有所增加；二是住房公积金系统升级，为保障住房公积金日常工作的正常开展，需要及时更新设备。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20,562,540.56元，其中:本年收入20,562,540.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,562,540.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加536,074.96元，主要原因：一是2025年省级中心公开招录2名职工，人员经费有所增加；二是住房公积金系统升级，为保障住房公积金日常工作的正常开展，需要及时更换设备。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出40,562,540.56元。财政拨款安排支出20,562,540.56元，其中：基本支出12,846,240.56元，与上年对比增加528,540.56元，主要原因一是2025年省级中心公开招录2名职工，人员经费有所增加；二是住房公积金系统升级，为保障住房公积金日常工作的正常开展，需要及时更换设备；项目支出7,716,300.00元，与上年对比增加7,534.40元，主要原因是为保障住房公积金日常工作的正常开展，更新老旧设备。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休169,900.00元，主要用于6名退休人员工资发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出678,427.20元，主要用于在编人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出339,213.60元，主要用于在编人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗502,853.04元，主要用于在编人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助261,213.12元，主要用于在编人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,481.60元，主要用于在编人员工伤保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,096,818.10元，主要用于在编人员住房公积金支出1,035,818.10元，以及政务信息化运维服务项目资金补助61,000.00元。
住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理17,505,633.90元，主要用于人员工资及公用经费支出9,850,333.90元，部门项目支出7,655,300.00元，专门用于开展住房公积金业务运营中发生的一般公共经费支出及凭证合同印刷费、咨询费、租赁费、委托业务费及信息网络及软件购置经费等专项支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年本部门无按既定政策测算补助事项，故无相关支出。
（三）经济社会事业发展事项
2026年本部门无对下经济社会事业发展事项，故无相关支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额593,650.00元，其中：政府采购货物预算215,000.00元、政府采购服务预算378,650.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省省级职工住房资金管理中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,250.00元，较上年减少200.00元，下降0.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省省级职工住房资金管理中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省省级职工住房资金管理中心部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少200.00元，下降6.25%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增减变化原因：深入贯彻中办、国办印发的党政机关落实习惯过紧日子要求的有关通知，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施办法，认真执行《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压减公务接待规模和经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省省级职工住房资金管理中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为38,250.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费38,250.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省省级职工住房资金管理中心本年度重点项目为住房公积金管理专业项目及政务信息化运维服务项目。其中：
（一）重点项目“住房公积金管理专项资金”预算绩效目标:
依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预决算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内根据实际情况进行拨付，确保其机构正常、良好运转。
（二）重点项目“政务信息化运维服务项目补助资金”预算绩效目标:
根据《云南省数据局关于开展2026年度省级政务信息化项目申报立项有关工作的通知》《云南省省级政务信息化项目管理办法》等相关文件要求，申报2026年度省级政务信息化项目。一是提升网络安全防御体系，减少潜在安全风险；二是完善安全运营体系，包括安全问题实时监测、重点漏洞持续跟踪和修复等功能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
4.住房公积金管理费用：指住房公积金管理机构按照《住房公积金管理条例》规定，从住房公积金增值收益中上缴同级财政，并经财政部门批准用于住房公积金管理机构的专项管理资金，实行“收支两条线”管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省省级职工住房资金管理中心2026年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省省级职工住房资金管理中心不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省省级职工住房资金管理中心2026年委托业务费安排340,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因是云南省省级职工住房资金管理中心办公场地受限，采取委托外包方式存储业务档案、贷款卷宗等资料。2024年，通过竞争性磋商程序，委托云南顺捷科贸有限公司保管历年住房公积金业务档案，每年需支付委托档案保管费用338,000.00元。原云南省省级职工住房资金管理中心委托业务费科目预算为290,000.00元，存在50,000.00元缺口，故在2026年申请调增。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省省级职工住房资金管理中心部门资产总额2,065,096.62元，其中，流动资产822,465.85元，固定资产1,242,630.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加943,413.13元，其中固定资产增加427,689.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明
1.云南省省级职工住房资金管理中心无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表。
2.云南省省级职工住房资金管理中心无政府购买服务支出，政府购买服务预算表为空表。
3.云南省省级职工住房资金管理中心无省对下转移支付，省对下转移支付预算表为空表。
4.云南省省级职工住房资金管理中心无省对下转移支付，省对下转移支付绩效目标表为空表。
5.云南省省级职工住房资金管理中心无中央转移支付补助项目支出，中央转移支付补助项目支出预算表为空表。
附件：
